开云体育(中国)官方网站“川恒转债”已触发有条件赎回条件-开云官网登录入口 开云app官网入口

发布日期：2025-09-13 12:53    点击次数：68

证券代码：002895         证券简称：川恒股份    公告编号：2025-062 转债代码：127043         转债简称：川恒转债               贵州川恒化工股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息泄露的内容真确、准确、齐全，莫得 无理纪录、误导性述说或要紧遗漏。   相称提醒： 制赎回，本次赎回完成后，“川恒转债”将在深圳证券来去所（以下简称深交所） 摘牌，特提醒“川恒转债”债券抓有东说念主详确在限期内转股。“川恒转债”抓有东说念主抓 有的“川恒转债”如存在被质押或被冻结的，提出在住手转股日前打消质押或冻结， 以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 较大各别，相称提醒“川恒转债”抓有东说念主详确在限期内转股，若投资者未实时转股， 可能濒临相应蚀本，敬请投资者详确投资风险。   自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 6 月 23 日，贵州川恒化工股份有限公司（以下 简称公司）股票聚会 30 个来去日中已有 15 个来去日的收盘价钱不低于当期转股价 格的 130%。把柄《深交所上市公司自律监管指令第 15 号——可协调公司债券》及 《公建树行可协调公司债券召募讲明书》（以下简称《召募讲明书》）等关系章程， “川恒转债”已触发有条件赎回条件。公司董事会于 2025 年 6 月 23 日召开第四届 董事会第十次会议审议通过《提前赎回“川恒转债”的议案》，衔尾现时市集和公 司情况，流程审慎沟通，公司董事会喜悦公司应用“川恒转债”的提前赎回权，现 将有计划事项公告如下：   一、可转债刊行上市情况   经中国证券监督措置委员会《对于核准贵州川恒化工股份有限公司公建树行可 协调公司债券的批复》（证监许可20212337 号）核准，公司于 2021 年 8 月 12 日 公建树行 1,160 万张可协调公司债券，刊行可转债面值总和为东说念主民币 11.60 亿元。   经深交所“深证上2021915 号”文喜悦，公司 116,000 万元可协调公司债券于   把柄公司《召募讲明书》的有计划章程，川恒转债的转股期限为：2022 年 2 月 顺延工夫付息款项不另计息）。   （1）“川恒转债”运转转股价为：21.02 元/股。   （2）公司回购《2019 年司法性股票激发筹谋》预留权利授予的司法性股票 1.60 万股，因股本变动较小及把柄充分保护可转债债券抓有东说念主权利的原则，未对转股价 格进行调养。   （3）公司因《2022 年司法性股票激发筹谋》初次授予的司法性股票授予完成， 把柄《召募讲明书》关系章程调养可转债转股价钱。把柄激发对象认购款交纳情况， 股权激发筹谋内容授予完成司法性股票 684.60 万股，授予价钱为 12.48 元/股，可转 债转股价钱由 21.02 元/股调养为 20.90 元/股，具体内容详见公司在信息泄露媒体披 露的关系公告（公告编号：2023-056）。    （4）公司因推行 2021 年度权利分配，                        “川恒转债”的转股价钱由 20.90 元/股调 整为 20.70 元/股，具体内容详见公司在信息泄露媒体泄露的关系公告（公告编号：    （5）公司因《2022 年司法性股票激发筹谋》预留权利授予的司法性股票授予完 成，把柄《召募讲明书》关系章程调养可转债转股价钱。把柄激发对象认购款交纳情 况，股权激发筹谋预留权利内容授予司法性股票 98.20 万股，授予价钱为 12.28 元/ 股，可转债转股价钱由 20.70 元/股调养为 20.68 元/股，具体内容详见公司在信息披 露媒体泄露的关系公告（公告编号：2023-145）。    （6）公司因推行 2022 年度权利分配，                        “川恒转债”的转股价钱由 20.68 元/股调 整为 19.98 元/股，具体内容详见公司在信息泄露媒体泄露的关系公告（公告编号：    （7）公司向特定对象刊行的股票于 2024 年 1 月 11 日上市，刊行价钱为 16.40 元/股，刊行数目为 4,025.00 万股，把柄《召募讲明书》关系章程调养可转债转股价  “川恒转债”的转股价钱由 19.98 元/股调养为 19.71 元/股，具体内容详见公司在 格， 信息泄露媒体泄露的关系公告（公告编号：2024-014）。    （8）公司因推行 2023 年度权利分配，                        “川恒转债”的转股价钱由 19.71 元/股调 整为 18.72 元/股，具体内容详见公司在信息泄露媒体泄露的关系公告（公告编号：    （9）公司回购刊出《2022 年司法性股票激发筹谋》初次及预留权利授予的司法 性股票 5.50 万股，因该次回购刊出引起的股份变动对可转债转股价钱影响较小，未 对转股价钱进行调养。    （10）公司回购刊出《2022 年司法性股票激发筹谋》预留权利授予的司法性股 票 0.75 万股，因该次回购刊出引起的股份变动对可转债转股价钱影响较小，未对转 股价钱进行调养。    （11）公司刊出以麇集竞价形状回购的公司股份 3,318,406 股，“川恒转债”的 转股价钱由 18.72 元/股调养为 18.73 元/股，具体内容详见公司在信息泄露媒体泄露 的关系公告（公告编号：2025-015）。    （12）公司因《2025 年股权激发筹谋》授予完成，内容授予司法性股票 923.24 万股，授予价钱为 11.40 元/股，                   “川恒转债”转股价钱由 18.73 元/股调养为 18.61 元 /股，具体内容详见公司在信息泄露媒体泄露的关系公告（公告编号：2025-052）。     （13）公司因推行 2024 年度权利分配，“川恒转债”转股价钱由 18.61 元/股调 整为 17.41 元/股，具体内容详见公司在信息泄露媒体泄露的关系公告（公告编号：      二、可转债有条件赎回条件触发情况     公司《召募讲明书》中“有条件赎回条件”章程如下：     “在本次刊行的可协调公司债券转股期内，淌若公司股票聚会三十个来去日中 至 少 有 当 十 期 ：指当期应计利息； 五 应 ：指本次刊行的可协调公司债券抓有东说念主抓有的将被赎回的可协调公司债券票面总金 个 计 额； 交 利 ：指可协调公司债券已往票面利率； 易 息 ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头 日 的 不算尾）。 的 若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日前 计 收 算 的来去日按调养前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱调养日及之后的来去日按 盘 公 调养后的转股价钱和收盘价诡计。” 价 式    2、有条件赎回条件触发情况 不 自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 6 月 23 日，公司股票聚会 30 个来去日中已有 为 低 个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%。 ： 于 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 6 月 12 日工夫，川恒转债转股价钱为 18.73 元/股， × 当 × 当期转股价钱的 130%为 24.35 元/股。 期 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 6 月 20 日工夫，川恒转债转股价钱为 18.61 元/股， 转 当期转股价钱的 130%为 24.19 元/股。 股 2025 年 6 月 23 日起，川恒转债转股价钱为 17.41 元/股，当期转股价钱的 130% 价 22.63 元/股。 为 格 把柄《深交所上市公司自律监管指令第 15 号——可协调公司债券》及《召募说 的 明书》等关系章程，“川恒转债”已触发有条件赎回条件。 （ 含 ）    三、可转债赎回推行安排    把柄《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“川恒转债”赎回价钱为    赎回价钱=面值+当期应计利息    （1）“川恒转债”面值：100 元/张    （2）当期应计利息    当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可协调公司债券抓有东说念主在计息年度（以下简称“已往”或“每年”） 付息债权登记日抓有的可协调公司债券票面总金额；    i：指可协调公司债券确已往票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算 头不算尾）。    把柄《召募讲明书》有条件赎回条件商定的计息形状，当期利率（即 i）为 1.5% （“川恒转债”第四年（2024 年 8 月 12 日至 2025 年 8 月 11 日）的票面利率），计息 天数（即 t 为）为 2024 年 8 月 12 日至 2025 年 7 月 18 日（算头不算尾，系数 340 天），利息为 1.397 元/张（含税）=100 元/张×1.5%×340/365。    （3）赎回价钱    赎回价钱=100 元/张+1.397 元/张=101.397 元/张（含息、税）。    （4）对于赎回价钱中当期债券利息所得税的讲明    对于“川恒转债”的个东说念主投资者和证券投资基金债券抓有东说念主，利息所得税由证 券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，赎回内容 所得为 101.118 元/张；对抓有“川恒转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），根 据《对于不竭境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税计谋的公告》                                 （财政部 税务总局公告 2021 年 34 号）的章程，暂免征企业所得税和升值税，赎回内容所得 为 101.397 元/张；对抓有“川恒转债”的其他债券抓有者，公司不代扣代缴所得税， 赎回内容所得为 101.397 元/张，自行交纳债券利息所得税。   末端赎回登记日（即 2025 年 7 月 17 日）收市后中国证券登记结算有限包袱公 司深圳分公司（以下简称中国结算）登记在册的扫数“川恒转债”抓有东说念主。   （1）公司将在赎回日前每个来去日泄露一次赎回提醒性公告，示知“川恒转债” 抓有东说念主本次赎回的关系事项。   （2）住手来去日：2025 年 7 月 15 日   （3）赎回登记日：2025 年 7 月 17 日；公司将全额赎回末端赎回登记日收市后 在中国结算登记在册的“川恒转债”。   （4）住手转股日：2025 年 7 月 18 日   （5）赎回日：2025 年 7 月 18 日   （6）刊行东说念主赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 7 月 23 日   （7）投资者赎回款到账日：2025 年 7 月 25 日，                               “川恒转债”赎回款将通过可转 债托管券商奏凯划入债券抓有东说念主的资金账户。   （8）本次赎回完成后，             “川恒转债”将在深交所摘牌，公司将同步在信息泄露媒 体泄露赎回效力公告及“川恒转债”摘牌公告。   盘问部门：川恒股份证券部   盘问电话：0854-2441118   四、公司内容司法东说念主、控股鼓吹、抓股 5%以上鼓吹、董事、监事、高档措置东说念主 员在赎回条件得志前的六个月内来去“川恒转债”的情况   经核实，公司内容司法东说念主、控股鼓吹、抓股 5%以上鼓吹、董事、监事、高档管 理东说念主员在赎回条件得志前的 6 个月内均不存在来去“川恒转债”的情况。   五、其他需要讲明的事项 转股申诉。具体转股操作提出债券抓有东说念主在申诉前盘问开户证券公司。 位为 1 股；并吞来去日内屡次申诉转股的，将合并诡计转股数目。可转债抓有东说念主申 请协调成的股票需是 1 股的整数倍，转股数不及协调为 1 股的可转债余额，公司将 按照深交所等部门的有计划章程，在可转债抓有东说念主转股当日后的 5 个来去日内以现款 兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期轻佻利息。 次一来去日上市流畅，并享有与原股票同等的权利。   六、备查文献 债”的核查概念》； 公司债券的法律概念书》。   特此公告。                           贵州川恒化工股份有限公司                                        董事会