开yun体育网投成本基金不触及认购费-开云官网登录入口 开云app官网入口

发布日期：2025-09-23 14:12    点击次数：188

汇添富中高品级信用债债券型证券投资基金 C 类份额更新基金居品资                 料摘记(2025 年 07 月 18 日更新)                                            编制日历：2025 年 07 月 17 日                    送出日历：2025 年 07 月 18 日           本摘记提供本基金的进犯信息，是招募阐发书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐备的招募阐发书等销售文献。 一、 居品梗概             汇添富中高品级信用 基金简称                           基金代码           011658             债             汇添富中高品级信用 下属基金简称                         下属基金代码         011659             债C             汇添富基金管制股份 基金管制东谈主                          基金托管东谈主          交通银行股份有限公司             有限公司 基金合同奏效日     2021 年 07 月 27 日   上市交往所          - 上市日历        -                  基金类型           债券型 交往币种        东谈主民币                运作面孔           平庸洞开式 洞开频率        每个洞开日                                开动担任本基金基 基金司理        徐一恒                金司理的日历                                证券从业日历         2010 年 07 月 01 日 其他          - 二、 基金投资与净值发挥 （一）投资目的与投资策略            在科学严格管制风险的前提下，通过对中高品级信用债的积极投资，力图 投资目的            得到基金资产的恒久稳健增长。            本基金的投资界限为具有广漠流动性的金融用具，包括债券（国债、央行            单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期            融资券、次级债券、政府相沿债券、政府相沿机构债券、场所政府债券、            可分辩交往可转债的纯债部分过火他经中国证监会允许投资的债券）、资产            相沿证券、债券回购、同行存单、银行入款（包含左券入款、依期入款及            其他银行入款） 、货币商场用具、国债期货，以及法律律例或中国证监会允            许投资的其他金融用具（但须相宜中国证监会干系递次）   。 投资界限            本基金不投资于股票，也不投资于可调停债券（可分辩交往可转债的纯债            部分以外） 、可交换债券。            如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在执行适            当法子后，不错将其纳入投资界限。            基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产占基金资产的比例不低于            金资产的 80%。每个交以前日终，在扣除国债期货合约需交纳的交往保证          金后，本基金握有的现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产          净值的 5%；本基金所指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购          款等。          本基金所指信用债包括金融债券（不包括策略性金融债） 、企业债券、公司          债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府相沿债券、          政府相沿机构债券、场所政府债券、可分辩交往可转债的纯债部分等除国          债、央行单据和策略性金融债之外的、非国度信用担保的债券。          本基金在投资信用债时死守以下商定：本基金主动投资于信用债的信用评          级不低于 AA+，上述信用评级为债项评级，短期融资券、超短期融资券等          短期信用债的信用评级依照其主体评级。本基金握有信用债时代，若是其          信用评级下跌不再相宜前述圭表，应逐渐卖出。          如法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例为止，基金管制东谈主在履          行适应法子后，不错调整上述投资品种的投资比例。          本基金将密切情愫债券商场的运劳动况与风险收益特征，分析宏不雅经济运          劳动况和金融商场运行趋势，从上至下决定类属资产成立及组合久期，并          依据里面信用评级系统，深远挖掘价值被低估的方向券种。本基金选拔的 主要投资策略   投资策略主要包括类属资产成立策略、利率策略、信用策略等。在严慎投          资的基础上，力图已矣组合的稳健升值。本基金投资策略具体包括：类属          资产成立策略、利率策略、信用策略、期限结组成立策略、个券弃取策略、          资产相沿证券投资策略、国债期货投资策略。 事迹比较基准   中债高信用品级债券资产指数收益率*95%+银行活期入款利率（税后）*5%。           本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币商场基金，低于羼杂 风险收益特征           型基金、股票型基金。 注：投资者欲了解本基金的忽闪情况，请仔细阅读本基金的《招募阐发书》。本基金居品有风险， 投资需严慎。 （二）投资组合伙产成立图表 （三）自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、投成本基金触及的用度 （一）基金销售干系用度 以下用度在申购/赎回基金历程中收取：            份额（S）或金额（M）     用度类型                   费率/收费面孔           备注               /握有期限（N） 赎回费            N≥30 天       0.00% 申购费        本基金 C 类基金份额不收取申购用度。 注：本基金已修复，投成本基金不触及认购费。 （二）基金运作干系用度 以下用度将从基金资产中扣除：    用度类别     年费率或金额           收费面孔           收取方                                          基金管制东谈主、销售 管制费               0.3%   -                                          机构 托管费               0.1%   -               基金托管东谈主 销售职业费             0.3%   -               销售机构 审计用度                 -   60000.00 元/年    管帐师事务所 信息浮现费                -   120000.00 元/年   递次浮现报刊 指数许可使用费              -   -               指数编制公司                          《基金合同》奏效后与基                          金干系的讼师费、仲裁费                          和诉讼费、基金份额握有                          东谈主大会用度、基金的证券                          /期货等交往用度、基金 其他用度                 -   的银行汇划用度、基金的     -                          开户用度、账户调整费                          用，按照国度干系递次和                          《基金合同》商定，不错                          在基金财产中列支的其他                          用度。 注：本基金用度的缱绻花式和支付面孔详见本基金的《招募阐发书》。本基金交往证券、基金等 产生的用度和税负，按实验发生额从基金资产扣除。本基金运作干系用度年金额为基金全体承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实验金额以基金依期评释浮现为准。 （三）基金运作抽象用度测算 若投资者申购本基金份额，在握未必代，投资者需开销的运作费率如下表：                  基金运作抽象费率（年化） 注：基金运作抽象费率（年化）测算日历为 2025 年 07 月 17 日。基金管制费率、托管费率、销 售职业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报浮现的干所有这个词据为基 准测算。 四、风险揭示与进犯教导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏损本金。投资有风险，投资者购买基金时应慎重阅 读本基金的《招募阐发书》等销售文献。   本基金的风险包括:商场风险、管制风险、流动性风险、私有风险、操作或工夫风险、合规 性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险过火他 风险。其中私有风险包括：   （1）本基金投资于债券资产占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于信用评级为 AA+（含） 以上信用债的比例不低于非现款基金资产的 80%。本基金需要承担由于商场利率波动形成的利 率风险以及信用债的发借主体信用恶化形成的信用风险。   （2）国债期货投资风险：本基金的投资界限包括国债期货，国债期货的投资可能濒临商场 风险、基差风险、流动性风险。   （3）资产相沿证券投资风险：本基金可投资资产相沿证券，资产相沿证券在国内商场尚处 发展初期，具有低流动性、高收益的特征，并存在一定的投资风险。 （二）进犯教导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东谈主依照恪尽责守、本分信用、严慎极力的原则管制和欺诈基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。   本基金的争议治理处理面孔为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约 定。   基金居品尊府摘记信息发生紧要变更的，基金管制东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发 生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实验情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确获取基金的干系信息，敬请同期情愫基金管制东谈主发布的干系临时公告 等。 五、其他尊府查询面孔   以下尊府详见基金管制东谈主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况阐发  本次更新主要触及“基金投资与净值发挥”章节。