开yun体育网告知“成银转债”捏有东说念主连络本次赎回的各项事项-开云官网登录入口 开云app官网入口
发布日期：2025-02-21 03:08 点击次数：110
证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2025-019
可转债代码：113055 可转债简称：成银转债
成都银行股份有限公司
对于实施“成银转债”赎回暨摘牌的
第二十一次领导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误
导性诠释八成环节遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好性承担
法律包袱。
伏击内容领导：
? 赎回登记日：2025 年 2 月 5 日
? 赎回价钱：100.652 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 2 月 6 日
? 终末来回日：2025 年 1 月 23 日
狂放 2025 年 1 月 23 日收市后（自 2025 年 1 月 24 日起），
“成银
转债”罢手来回。
? 终末转股日：2025 年 2 月 5 日
狂放 2025 年 1 月 24 日收市后，距离 2025 年 2 月 5 日（“成银转
债”终末转股日）仅剩 2 个来回日，2025 年 2 月 5 日为“成银转债”
终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，
“成银转债”将自 2025 年 2 月 6 日起在上海
证券来回所摘牌。
? 投资者所捏“成银转债”除在规矩时限内按照 12.23 元的转股价钱
进行转股外，仅能袭取以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（合
计 100.652 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面对较大投资
赔本。
? “成银转债”已罢手来回，特提醒“成银转债”捏有东说念主从容在限期
内转股，以幸免可能面对的投资赔本。
? 敬请弘远投资者详确了解可转债关系规矩，感性有野心，从容投资风
险。
成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2024 年
价钱不低于本公司“成银转债”当期转股价钱 12.23 元/股的 130%（含
。凭据《成都银行股份有限公司公诞生行 A 股可融合公司债券
召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）的商定，已触发“成银转
债”的有条件赎回条件。本公司于 2024 年 12 月 17 日召开第八届董事
会第七次（临时）会议审议通过《对于提前赎回“成银转债”的议案》，
决定应用本公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的
“成银转债”一王人赎回。
现依据《上市公司证券刊行注册贬责方针》
《可融合公司债券贬责
方针》
《上海证券来回所股票上市规矩》和《召募阐明书》的连络条件，
就赎回连络事项向整体“成银转债”捏有东说念主公告如下：
一、赎回条件
凭据《召募阐明书》，“成银转债”有条件赎回条件的关系商定如
下：
在本次刊行可转债的转股期内，若是本公司 A 股股票线路三十个
来回日中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%），经关系监管部门批准（如需）
，本公司有权按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转债。若在上述交
易日内发生过因除权、除息等引起本公司转股价钱调整的情形，则在
调整前的来回日按调整前的转股价钱和收盘价钱规画，在调整后的交
易日按调整后的转股价钱和收盘价钱规画。
此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东说念主民币 3,000
万元时，本公司有权按面值加当期应计利息的价钱赎回一王人未转股的
可转债。
当期应计利息的规画公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金
额；
i：指可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
二、本次可转债赎回的连络事项
（一）赎回条件的建立情况
本公司股票自 2024 年 11 月 7 日至 2024 年 12 月 17 日线路 29 个
来回日内有 15 个来回日收盘价钱不低于“成银转债”当期转股价钱
（二）赎回登记日
本次赎回登记日为 2025 年 2 月 5 日，赎回对象为 2025 年 2 月 5
日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司（以下简称“中
登上海分公司”）登记在册的“成银转债”的一王人捏有东说念主。
（三）赎回价钱
凭据本公司《召募阐明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为
其中，当期应计利息的规画公式为：IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金
额即 100 元/张；
i：指可转债昔时票面利率即 0.70%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2024 年 3 月 3 日）
起至本计息年度赎回日（2025 年 2 月 6 日）止的本色日期天数（算头
不算尾）估量 340 天。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.70%×340/365=0.652 元/张。
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.652=100.652 元/张。
（四）赎回时势
本公司将在赎回期实现前按规矩泄漏“成银转债”赎回领导性公
告，告知“成银转债”捏有东说念主连络本次赎回的各项事项。
当本公司决定本质一王人赎回时，在赎回登记日次一来回日起悉数
在中登上海分公司登记在册的“成银转债”将一王人被冻结。
本公司在本次赎回实现后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎
回成果和本次赎回对本公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 2 月 6 日
本公司将委派中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记
在册并在上海证券来回所各会员单元办理了指定来回的捏有东说念主派发赎
回款，同期减记捏有东说念主相应的“成银转债”数额。已办理全面指定交
易的投资者可于披发日在其指定的证券生意部领取赎回款，未办理指
定来回的投资者赎回款暂由中登上海分公司看守，待办理指定来回后
再进行派发。
（六）来回和转股
狂放 2025 年 1 月 23 日收市后（自 2025 年 1 月 24 日起），
“成银
转债”罢手来回。狂放 2025 年 1 月 24 日收市后，距离 2025 年 2 月 5
日（“成银转债”终末转股日）仅剩 2 个来回日，2025 年 2 月 5 日为“成
银转债”终末一个转股日。
（七）摘牌
自 2025 年 2 月 6 日起，本公司的“成银转债”将在上海证券来回
所摘牌。
（八）对于投资者交纳可融合公司债券利息所得税的阐明
和文献的规矩，
“成银转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳
债券个东说念主利息收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债
赎回金额为东说念主民币 100.652 元（含税），本色派发赎回金额为东说念主民币
。上述所得税将长入由各兑付机构肃穆代扣代缴并
班师向各兑付机构场合地的税务部门缴付。
和文献的规矩，对于捏有“成银转债”的住户企业，其债券利息所得
税自行交纳，即每张可转债本色派发赎回金额为东说念主民币 100.652 元（含
税）。
券市集企业所得税、升值税战术的公告》（财政部税务总局公告 2021
年 34 号）
，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机
构投资境内债券市集获取的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值
税。因此，对捏有“成银转债”的及格境外机构投资者（包括 QFII、
RQFII）等非住户企业（其含义同《中华东说念主民共和国企业所得税法》）
暂免征收企业所得税，即每张可转债本色派发赎回金额为东说念主民币
立的机构、时势获取的与该机构、时势有本色连络的债券利息。
三、本次可转债赎回的风险领导
（一）狂放 2025 年 1 月 23 日收市后（自 2025 年 1 月 24 日起）
，
“成银转债”罢手来回。狂放 2025 年 1 月 24 日收市后，距离 2025 年
“成银转债”终末转股日）仅剩 2 个来回日，2025 年 2 月 5
日为“成银转债”终末一个转股日。特提醒“成银转债”捏有东说念主从容
在限期内转股。
（二）赎回登记日收市后，未实施转股的“成银转债”将一王人冻
结，罢手来回和转股，将按照 100.652 元/张的价钱被强制赎回。本次
赎回完成后，
“成银转债”将在上海证券来回所摘牌。
（三）因“成银转债”终末来回日的二级市集价钱（2025 年 1 月
投资者如未实时转股，可能面对较大投资赔本。
特提醒“成银转债”捏有东说念主从容在限期内转股。
四、连络方式
连络部门：成都银行董事会办公室
连络电话：028-86160295
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会
