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发布日期：2025-07-20 09:14    点击次数：93

建信中证农牧主题往还型绽放式指数证券          投资基金     基金措置东谈主：建信基金措置有限包袱公司     基金托管东谈主：中国国外金融股份有限公司     回报送出日历：2025 年 1 月 21 日                                            建信中证农牧主题 ETF2024 年第 4 季度回报                             §1 费事提醒  基金措置东谈主的董事会及董事保证本回报所载云尔不存在裂缝记录、误导性求教或首要遗漏， 并对其履行的真的性、准确性和完满性承担个别及连带包袱。   基金托管东谈主中国国外金融股份有限公司字据本基金左券章程，于 2025 年 1 月 17 日复核了本 回报中的财务方针、净值流露和投资组合回报等履行，保证复核履行不存在裂缝记录、误导性陈 述或者首要遗漏。   基金措置东谈主应允以赤诚信用、努力遵法的原则措置和诓骗基金财富，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其将来流露。投资有风险，投资者在作出投资有贪图前应仔细阅读本 基金的招募证据书。   本回报中财务云尔未经审计。   本回报期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。                            §2 基金产物简略 基金简称              建信中证农牧主题 ETF 场内简称              农牧 ETF 基金主代码             159616 基金运作风光            往还型绽放式 基金左券收效日           2022 年 7 月 21 日 回报期末基金份额总数        101,561,112.00 份 投资标的              精采追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪舛错的最小化。在泛泛市                   场情况下，本基金的日均追踪偏离度的皆备值争取不逾越 0.2%，年                   追踪舛错争取不逾越 2%。 投资战术              本基金为完全被迫式指数基金，接管完全复制法，即按照成份股在标                   的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并字据标的指数成份股                   偏激权重的变化进行相应调养。当预期指数成份股发生调养和成份股                   发生配股、增发、分成等行动时，或因基金的申购和赎回等对本基金                   追踪标的指数的后果可能带来影响时，或因某些异常情况导致流动性                   不实时，或其他原因导致无法灵验复制和追踪标的指数时，基金措置                   东谈主不错对投资组合措置进行得当变通和调养，从而使得投资组合精采                   地追踪标的指数。                   在泛泛商场情况下，本基金的风险铁心标的是追求日均追踪偏离度的                   皆备值争取不逾越 0.2%，年追踪舛错争取不逾越 2%。如因标的指数                   编制司法调养等其他原因，导致基金追踪偏离度和追踪舛错逾越了上                   述界限，基金措置东谈主应接管合理法子，幸免追踪偏离度和追踪舛错的                   进一步扩大。 事迹相比基准            本基金的事迹相比基准为标的指数收益率，本基金的标的指数为中证                   农牧主题指数。                             第 2 页 共 11 页                                              建信中证农牧主题 ETF2024 年第 4 季度回报 风险收益特征                本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于羼杂型基                       金、债券型基金与货币商场基金。                       本基金为被迫式投资的股票型指数基金，主要接管完全复制战术，跟                       踪中证农牧主题指数，其风险收益特征与标的指数所表征的商场组合                       的风险收益特征不异。 基金措置东谈主                 建信基金措置有限包袱公司 基金托管东谈主                 中国国外金融股份有限公司                 §3 主要财务方针和基金净值流露                                                              单元：东谈主民币元 主要财务方针                       回报期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日） 注：1、本期已结束收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除关系用度和信用减值蚀本后的余额，本期利润为本期已结束收益加上本期公允价值变动收益。 所列数字。                                             事迹相比基          净值增长率        净值增长率 事迹相比基   阶段                                        准收益率标      ①－③       ②－④             ①         轨范差②       准收益率③                                              准差④ 昔日三个月        -2.57%      1.73%     -2.70%      1.77%     0.13%       -0.04% 昔日六个月         9.18%      1.80%      9.09%      1.84%     0.09%       -0.04%  昔日一年        -2.91%      1.60%     -3.56%      1.63%     0.65%       -0.03% 自基金左券             -29.84%      1.25%    -34.74%      1.29%     4.90%       -0.04% 收效起于今 率变动的相比                              第 3 页 共 11 页                                                 建信中证农牧主题 ETF2024 年第 4 季度回报 注：本回报期，本基金投资组合比例适合基金左券条目。   无。                            §4 措置东谈主回报              任本基金的基金司理期限 证券从业 姓名     职务                                                    证据               任职日历  离任日历  年限                                               龚佳佳先生，硕士。曾任诺安基金措置有                                               限公司数目投资部照料员、基金司理助                                               理；工银瑞信基金措置有限公司指数投资                                               部量化照料员；中原基金措置有限公司数                                               量投资部照料员、投资司理。2018 年 5                                               月加入建信基金，历任金融工程及指数投                                               资部基金司理助理、基金司理等职务。       本基金的 2022 年 7 月 21                      建信港股通恒生中国企业往还型绽放式 龚佳佳                        -         12       基金司理      日                             指数证券投资基金的基金司理；2019 年 3                                               月 7 日至 2022 年 5 月 5 日任建信创业板                                               往还型绽放式指数证券投资基金、建信创                                               业板往还型绽放式指数证券投资基金发                                               起式勾通基金的基金司理；2019 年 8 月                                               红利往还型绽放式指数证券投资基金的                                               基金司理；2020 年 3 月 6 日至 2023 年 1                                               月 5 日任建信中证沪港深粤港澳大湾区                                第 4 页 共 11 页                                   建信中证农牧主题 ETF2024 年第 4 季度回报                                 发展主题往还型绽放式指数证券投资基                                 金的基金司理；2020 年 4 月 17 日至 2021                                 年 4 月 6 日任建信中证 800 往还型绽放式                                 指数证券投资基金的基金司理；2020 年 6                                 月 29 日起任建信中证全指证券公司往还                                 型绽放式指数证券投资基金的基金司理；                                 建信中证细分有色金属产业主题往还型                                 绽放式指数证券投资基金的基金司理；                                 业往还型绽放式指数证券投资基金的基                                 金司理；2021 年 5 月 27 日起任建信中证                                 全指医疗保健设备与就业往还型绽放式                                 指数证券投资基金的基金司理；2021 年 6                                 月 3 日至 2022 年 5 月 11 日任建信中证物                                 联网主题往还型绽放式指数证券投资基                                 金的基金司理；2021 年 7 月 15 日至 2024                                 年 1 月 24 日任建信中证智能电动汽车交                                 易型绽放式指数证券投资基金的基金经                                 理；2021 年 7 月 29 日起至 2021 年 12 月                                 证券投资基金的基金司理；2021 年 8 月                                 放式指数证券投资基金的基金司理；2021                                 年 9 月 8 日至 2023 年 12 月 11 日任建信                                 沪深 300 红利往还型绽放式指数证券投                                 资基金发起式勾通基金的基金司理；2021                                 年 9 月 9 日至 2024 年 9 月 9 日任建信中                                 证全指证券公司往还型绽放式指数证券                                 投资基金发起式勾通基金的基金司理；                                 任建信中证饮料主题往还型绽放式指数                                 证券投资基金的基金司理；2022 年 1 月 7                                 日起任建信国证新动力车电板往还型开                                 放式指数证券投资基金的基金司理；2022                                 年 7 月 21 日起任建信中证农牧主题往还                                 型绽放式指数证券投资基金的基金司理。  无。  在本回报期内，基金措置东谈主不存在挫伤基金份额握有东谈主利益的行动。基金措置东谈主努力遵法地 为基金份额握有东谈主谋求利益，严格遵循了《证券法》                       、《证券投资基金法》                                、其他关联法律礼貌的规                  第 5 页 共 11 页                                     建信中证农牧主题 ETF2024 年第 4 季度回报 定和《建信中证农牧主题往还型绽放式指数证券投资基金基金左券》的章程。    为了公谈对待投资东谈主，保护投资东谈主利益，幸免出现不梗直关联往还、利益运输等违警违游记 为，公司字据《证券投资基金法》、《证券投资基金措置公司里面铁心指暗示见》、《证券投资 基金公司公谈往还轨制指暗示见》等法律礼貌和公司里面轨制，制定和改良了《公谈往还措置办 法》、《很是往还措置概念》、《公司防患内幕往还措置概念》、《利益突破措置概念》等风险 管铁心度。公司使用的往还系统中设立了公谈往还模块，一朝出现不同基金同期生意磨灭证券时， 系统自动切换至公谈往还模块进行操作，确保在投资措置行为中公谈对待不同投资组合，严禁直 接或通过第三方的往还安排在不同投资组合之间进行利益运输。    本回报期内，本基金措置东谈主统共投资组合参与的往还所公开竞价同日反向往还成交较少的单 边往还量逾越该证券当日成交量的 5%的情况有 3 次，原因是投资组合投资战术需要，未导致不公 平往还和利益运输。    本基金为被迫指数基金，追踪的标的指数为中证农牧主题指数（931778.CSI）。中证农牧主 题指数是从商场中考中 50 只业务波及食粮扶持、种子坐蓐、 农药化肥、农用机械、畜牧生息、 饲料坐蓐以及动物保健等关系限制的上市公司手脚指数的因素股。三季度末，标的指数奴隶商场 出现了快速上升。插足四季度后，由于商场风险偏好的镌汰，标的指数波动加大，并举座出现了 一定的调养。    基金在构建组合时主要接管完全复制法，即以标的指数中各因素股的权重为主要依据详情组 合的握仓结构。标的指数在回报期内进行了因素股的依期调养，措置东谈主据此调养了组合的握仓结 构。回报期内，基金的追踪舛错主要开头于因素股分成、申购赎回导致的股数各别等。后续措置 东谈主将接管定性和定量相结合的方法，力求将追踪舛错和追踪偏离度铁心在较低的水平。    本回报期本基金净值增长率-2.57%，波动率 1.73%，事迹相比基准收益率-2.70%，波动率                      第 6 页 共 11 页                                        建信中证农牧主题 ETF2024 年第 4 季度回报      无。                      §5 投资组合回报 序号             面孔              金额（元）                 占基金总财富的比例（%）       其中：股票                          69,420,488.62            97.19       其中：债券                                     -                -            财富维持证券                               -                -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                 -                -       产 代码           行业类别         公允价值（元）                    占基金财富净值比例(%)  A    农、林、牧、渔业                       16,883,575.04            23.70  B    采矿业                                        -                -  C    制造业                            51,796,438.58            72.70       电力、热力、燃气及水坐蓐和  D                                               -                -       供应业  E    建筑业                                        -                -  F    批发和零卖业                            740,475.00             1.04  G    交通运载、仓储和邮政业                                -                -  H    住宿和餐饮业                                     -                -       信息传输、软件和信息手艺服  I                                               -                -       务业  J    金融业                                        -                -  K    房地产业                                       -                -  L    租借和商务就业业                                   -                -  M    科学照料和手艺就业业                                 -                -  N    水利、环境和大家时局措置业                              -                -  O    住户就业、修理和其他就业业                              -                -  P    西宾                                         -                -                       第 7 页 共 11 页                                              建信中证农牧主题 ETF2024 年第 4 季度回报  Q    卫生和社会使命                                         -               -  R    文化、体育和文娱业                                       -               -  S    空洞                                              -               -       共计                                   69,420,488.62           97.43   无。   无。 资明细 序号     股票代码        股票称号    数目（股）      公允价值（元）         占基金财富净值比例（%） 资明细   无。   无。   无。      明细   无。                             第 8 页 共 11 页                                      建信中证农牧主题 ETF2024 年第 4 季度回报   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。 在回报编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形   本基金本回报期末按公允价值占基金财富净值比例投资的前十名证券刊行主体中，梅花生物 科技集团股份有限公司（600873）于 2024 年 12 月 23 日发布公告称公司于近日收到山东省济南市 中级东谈主民法院（简称“济南中院”）出具的（2024）鲁 01 执 573 号履行决定书及罚金决定书，济 南中院觉得，被履行东谈主梅花生物科技集团股份有限公司（简称“公司”或“梅花生物”）未履行最 高手民法院作出的(2022)最高法知民终 64   号民事判决详情的义务，决定将被履行东谈主梅花生物 纳入失信被履行东谈主名单，并对被履行东谈主梅花生物罚金 100 万元。                       第 9 页 共 11 页                                      建信中证农牧主题 ETF2024 年第 4 季度回报   基金投资的前十名股票未超出基金左券章程的投资界限。  序号           称号                     金额（元）   无。   无。   无。   由于四舍五入原因，分项之和与共计可能有尾差。                    §6 绽放式基金份额变动                                                        单元：份 回报期期初基金份额总数                                        106,561,112.00 回报期时期基金总申购份额                                        16,000,000.00 减：回报期时期基金总赎回份额                                      21,000,000.00 回报期时期基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） 回报期期末基金份额总数                                        101,561,112.00 注：如有相应情况，申购含红利再投、相易入份额及金额，赎回含相易出份额及金额。             §7 基金措置东谈主诓骗固有资金投本钱基金情况                      第 10 页 共 11 页                                    建信中证农牧主题 ETF2024 年第 4 季度回报   无。   无。              §8 影响投资者有贪图的其他费事信息   无。   无。   基金措置东谈主或基金托管东谈主处。   投资者可在营业时候免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时候内获得上述文献的复印件。                                        建信基金措置有限包袱公司                    第 11 页 共 11 页