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发布日期：2025-07-20 05:51    点击次数：121

南边中证主要破钞来往型灵通式指数证券投资基金基金家具          贵府摘记（更新）                                    编制日历：2024 年 12 月 23 日                    送出日历：2025 年 1 月 21 日  本摘记提供本基金的进犯信息，是招募讲解书的一部分。  作出投资决定前，请阅读完好的招募讲解书等销售文献。 一、家具偶而 基金简称      南边中证主要破钞 ETF      基金代码          159689           南边基金治理股份有限 基金治理东说念主                       基金托管东说念主         招商银行股份有限公司           公司                             上市来往所         深圳证券来往所 基金合同见效日   2023 年 3 月 3 日                             上市日历          2023 年 3 月 13 日 基金类型      股票型               来往币种          东说念主民币 运作面容      来往型灵通式 灵通频率      每个灵通日                             驱动担任本基金 基金司理      李佳亮               基金司理的日历                             证券从业日历        2012 年 8 月 27 日 其他        场内简称：破钞 ETF 南边 二、基金投资与净值发扬 （一） 投资筹备与投资策略   注:详见《南边中证主要破钞来往型灵通式指数证券投资基金招募讲解书》第十一部分 “基金的投资”。 投资筹备     密致追踪场地指数，追求追踪偏离度和追踪误差最小化。           本基金主要投资于场地指数成份股、备选成份股。为更好地已毕投资目           标，本基金可少许投资于非成份股（包含主板、创业板偏激他经中国证监           会核准或注册刊行的股票） 、繁衍用具（股指期货、股票期权等）、债券（包           括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级           债、可转变债券、可交换债券、央行单据、中期单据、短期融资券、超短           期融资券等）、财富撑捏证券、债券回购、银行进款（包括契约进款、定 投资边界      期进款偏激他银行进款）、同行存单、货币商场用具以及中国证监会允许           基金投资的其他金融用具（但须合适中国证监会的相关端正）   。           本基金可投资于存托凭据。           在建仓完成后，本基金投资于场地指数成份股、备选成份股的财富比例不           低于基金财富净值的 90%，且不低于非现款基金财富的 80%。每个来往           日日终，在扣除股指期货、股票期权合约需交纳的来往保证金后，本基金           应当保捏不低于来往保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存          出保证金、应收申购款等。          本基金根据相关端正可参与融资、转融通证券出借业务。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在执行          适当设施后，不错将其纳入投资边界。          本基金场地指数为中证主要破钞指数，偏激改日可能发生的变更。          本基金主要选拔完全复制策略、替代策略偏激他适当的策略以更好的跟          踪场地指数，已毕基金投资筹备。本基金力求日均追踪偏离度的统统值不          越过 0.2%，年追踪误差不越过 2%。主要投资策略包括：完全复制策略、 主要投资策略          替代策略、金融繁衍品投资策略、债券投资策略、可转变债券及可交换债          券投资策略、财富撑捏证券投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策          略、存托凭据投资策略等以更好的追踪场地指数，已毕基金投资筹备。 事迹比较基准   本基金的事迹比较基准为场地指数收益率。          本基金属股票型基金，一般而言，其永久平均风险和预期收益水平高于混          合型基金、债券型基金与货币商场基金。本基金选拔完全复制法追踪场地 风险收益特征          指数的发扬，具有与场地指数、以及场地指数所代表的股票商场相似的风          险收益特征。 （二） 投资组联合产成立图表/区域成立图表 （三） 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、投本钱基金触及的用度 （一） 基金销售相关用度   场内来往用度以证券公司实践收取为准。   投资东说念主在申购基金份额时，申购代理券商可按照不越过 0.2%的设施收取佣金。   投资东说念主在赎回基金份额时，赎回代理券商可按照不越过 0.2%的设施收取佣金。 （二） 基金运作相关用度  以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别         收费面容/年费率或金额      收取方 治理费          0.50%            基金治理东说念主和销售机构 托管费            0.10%          基金托管东说念主 销售劳动费          -              销售机构 审计用度           20,000.00      管帐师事务所 信息表现费          50,000.00      端正表现报刊                《基金合同》见效后与基金                相关的信息表现用度；《基                金合同》见效后与基金相关                的管帐师费、讼师费、诉讼                费和仲裁费；基金份额捏有 其他用度           东说念主大会用度；基金的证券/                 -                期货/期权来往用度；基金                的银行汇划用度；基金上市                费及年费；基金相关账户的                开户及退换用度；因参与融                资及转融通证券出借业务而                  产生的各项合理用度；按照                  国度相关端正和《基金合                  同》商定，不错在基金财产                  中列支的其他用度。   注：场地指数许可使用费应当由基金治理东说念主承担，不得从基金财产中列支。   本基金来往证券等产生的用度和税负，按实践发生额从基金财富扣除。   上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值， 最终实践金额以基金按期讲解表现为准。 （三） 基金运作详细用度测算   若投资者申购本基金份额，在捏有时刻，投资者需开销的运作费率如下表：                           基金运作详细费率（年化）   基金治理费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报表现的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与进犯领导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。   投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。   （一）本基金专有的风险   场地指数并不成完全代表统统这个词股票商场。场地指数成份股的平均汇报率与统统这个词股票市 场的平均汇报率可能存在偏离。   场地指数成份股的价钱可能受到政事成分、经济成分、上市公司策划景况、投资东说念主心 理和来往轨制等各式成分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化， 产生风险。   由于场地指数诊治成份股或变更编制花样、场地指数成份股发生配股或增发等行径导 致成份股在场地指数中的权重发生变化、成份股派发现款红利、新股市值配售、成份股停 牌或摘牌、流动性差等原因使本基金无法实时诊治投资组合以及与基金运作相关的用度等 成分使本基金产生追踪偏离度和追踪误差。   在平时商场情况下，本基金力求日均追踪偏离度的统统值不越过 0.2%，年追踪误差不 越过 2%。但因场地指数编制执法诊治或其他成分导致追踪偏离度和追踪误差越过上述边界， 本基金净值发扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。   尽管可能性很小，但根据基金合同端正，如出现变更场地指数的情形，本基金将变更 场地指数。基于原场地指数的投资策略可能改变，投资组合需随之诊治，基金的收益风险 特征将与新的场地指数保捏一致，投资者须承担此项诊治带来的风险与成本。   尽管本基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级商场来往价钱的折溢价限定在一定 边界内，但基金份额在证券来往所的来往价钱受诸多成分影响，存在不同于基金份额净值 的情形，即存在价钱折溢价的风险。   证券来往所发布基金份额参考净值（IOPV），供投资东说念主来往、申购、赎回基金份额时参 考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在互异，与投资者申购赎回的实践结算价钱也可能 存在互异，IOPV 策画也可能出现非常。投资东说念主若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需 投资东说念主自行承担着力。   基金治理东说念主可能根据成份股市值限制变化等成分诊治最小申购赎回单元，由此可能导 致投资东说念主按原最小申购赎回单元申购并捏有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回 单元一都赎回。若基金治理东说念主竖立当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账 户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限，投资东说念主可能无法赎回的风险。   本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额等。在组合证券变现流程中，由 于商场变化、部分红份股流动性差等成分，导致投资东说念主变现后的价值与赎回时赎回对价的 价值有互异，存在变现风险。   因本基金不再合适证券来往所上市条目被拒绝上市，或被基金份额捏有东说念主大会决议提 前拒绝上市，导致基金份额不成不竭进行二级商场来往的风险。   本基金的多项劳动奉求第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限定、暂停或拒绝， 由此影响对投资者申购赎回劳动的风险。   （2）登记机构可能诊治结算轨制，对投资者基金份额、资金的结算面容发生变化，制 度诊治可能给投资者带来露出偏差的风险。雷同的风险还可能来自于证券来往所偏激他代 理机构。   （3）证券/期货来往所、登记机构、基金托管东说念主偏激他代理机构可能失言，导致基金或 投资者利益受损的风险。   （4）指数编制机构罢手劳动的风险   本基金的场地指数由指数编制机构发布并治理和退换，改日指数编制机构可能由于各 种原因罢手对指数的治理和退换，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个 使命日向中国证监会讲解并提议治理决议，如更换基金场地指数、转变运作面容、与其他 基金统一或者拒绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会进行表决，基金份 额捏有东说念主大会未得胜召开或就上述事项表决未通过的，基金合同拒绝。投资东说念主将濒临更换 基金场地指数、转变运作面容、与其他基金统一或者拒绝基金合同等风险。   自指数编制机构罢手场地指数的编制及发布至治理决议确按时刻，基金治理东说念主应按照 指数编制机构提供的最近一个来已往的指数信息撤职基金份额捏有东说念主利益优先原则督察基 金投资运作，该时刻由于场地指数不再更新等原因可能导致指数发扬与相关商场发扬有在 互异，影响投资收益。   场地指数确面前成份股可能会改变、停牌或摘牌，而后也可能会有其它股票加入成为 该指数的成份股。本基金投资组合与相关指数成份股之间并非完全相关，在场地指数的成 份股诊治时，存在由于成份股停牌或流动性差等原因无法实时交易成份股，从而影响本基 金对场地指数的追踪进度。当场地指数的成份股摘牌时，本基金可能无法实时卖出而导致 基金净值着落，追踪偏离度和追踪误差扩大等风险。    本基金运作流程中，当场地指数成份股发生昭彰负面事件濒临退市，且指数编制机构 暂未作出诊治的，基金治理东说念主应当按照基金份额捏有东说念主利益优先的原则，执行里面决策程 序后实时对相关成份股进行诊治，但并不保证能因此幸免该成份证券对本基金基金财产的 影响，当基金治理东说念主对该成份股赐与诊治时也可能产生追踪偏离度和追踪误差扩大等风险。    相关当事东说念主在业务各本领操作流程中，因里面限定存在劣势或者东说念主为成分形成操作失 误或违犯操作规程等原因可能引致风险，举例，申购赎回清单编制非常、越权违纪来往、 诈骗行径、来往非常、IT 系统故障等风险。    在基金的各式来往行径或者后台运作中，可能因为本事系统的故障或者纰谬而影响交 易的平时进行或者导致投资者的利益受到影响。这种本事风险可能来自基金治理东说念主、基金 托管东说念主、登记机构、销售机构、证券、期货来往所、证券、期货登记结算机构等等。    本基金的投资边界包括中国存托凭据，除与其他仅投资于沪深商场股票的基金所濒临 的共同风险外，本基金还将濒临中国存托凭据价钱大幅波动致使出现较大亏空的风险，以 及与中国存托凭据刊行机制相关的风险，包括存托凭据捏有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的股 东在法律地位、享有权柄等方面存在互异可能激发的风险；存托凭据捏有东说念主在分红派息、 期骗表决权等方面的终点安排可能激发的风险；存托契约自动拘谨存托凭据捏有东说念主的风险； 因多地上市形成存托凭据价钱互异以及波动的风险；存托凭据捏有东说念主权益被摊薄的风险； 存托凭据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在捏续信息表现监管方面与境内 可能存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。    （二）商场风险 险。6、信用风险。7、债券收益率弧线变动风险。8、再投资风险。9、投资股指期货的风 险：（1）商场风险（2）流动性风险（3）基差风险（4）保证金风险（5）杠杆风险（6）信 用风险（7）操立场险。10、投资股票期权的风险。11、本基金投资财富撑捏证券的风险。 流动性风险（2）信用风险（3）商场风险（4）操立场险。    （三）治理风险    在基金治理运作流程中基金治理东说念主的常识、教学、判断、决策、技能等，会影响其对 信息的占有和对经济场合、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，形成治理风险。 但从永久看，本基金的收益水平仍与基金治理东说念主的治理水平、治理技能和治理本事等相关 性较大，可能因为基金治理东说念主的成分而影响基金的永久收益水平。    （四）流动性风险    （五）其他风险   （六）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价、销售机构之间的基 金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资边界、投资比例、证券、 期货商场无数章程等作念出的概述性形色，代表了一般商场情况下本基金的永久风险收益特 征。销售机构(包括基金治理东说念主直销机构和其他销售机构)根据相关法律法例对本基金进行 风险评价，不同的销售机构选拔的评价花样可能存在不同，因此销售机构的风险等第评价 与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，但销售机构向投资东说念主推介基金家具 时，所依据的基金家具风险等第评价结果不得低于基金治理东说念主作出的风险等第评价结果。 投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与家具风险之间的匹配检 验。 （二） 进犯领导    南边中证主要破钞来往型灵通式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监 会 2022 年 11 月 15 日证监许可〔2022〕2920 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注 册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金没 有风险。    基金治理东说念主依照恪尽责守、诚实信用、严慎长途的原则治理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。    与本基金/基金合同相关的争议治理面容为仲裁。因《基金合同》而产生的或与《基金 合同》相关的一切争议，如经友好协商未能治理的，任何一方均有权将争议提交深圳外洋仲 裁院，按照该院届时灵验的仲裁执法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。    基金家具贵府摘记信息发生首要变更的，基金治理东说念主将在三个使命日内更新，其他信 息发生变更的，基金治理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存 在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的相关信息，敬请同期关爱基金治理东说念主发布的相 关临时公告等。    投资东说念主细察并首肯基金治理东说念主可为投资东说念主提供营销信息、资讯与升值劳动，并可自主 取舍退订，具体的劳动讲解详见招募讲解书“基金份额捏有东说念主理事”章节。 五、其他贵府查询面容   以下贵府详见基金治理东说念主网站www.nffund.com客服电话：400-889-8899   ●《南边中证主要破钞来往型灵通式指数证券投资基金基金合同》、   《南边中证主要破钞来往型灵通式指数证券投资基金托管契约》、   《南边中证主要破钞来往型灵通式指数证券投资基金招募讲解书》   ●按期讲解、包括基金季度讲解、中期讲解和年度讲解   ●基金份额净值   ●基金销售机构及揣测面容   ●其他进犯贵府 六、其他情况讲解   暂无。

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